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永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(023754)

今天最新凈值 0.9430 0.0033 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9296 -0.0022 -0.2391%
  • 累計(jì)凈值：0.9430
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王文龍
近一月永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C(023754)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9430 0.9430 -0.0112 -1.19%
2025-05-20 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9397 0.9397 0.0033 0.35%
2025-05-19 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9410 0.9410 0.9475 0.9475 -0.0065 -0.69%
2025-05-15 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9796 0.9796 -0.0321 -3.28%
2025-05-14 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9801 0.9801 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9838 0.9838 -0.0037 -0.38%
2025-05-12 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9652 0.9652 0.0186 1.93%
2025-05-09 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9940 0.9940 -0.0288 -2.90%
2025-05-08 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9968 0.9968 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 1.0173 1.0173 -0.0205 -2.02%
2025-05-06 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 0.9962 0.9962 0.0211 2.12%
2025-04-30 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9962 0.9962 0.9595 0.9595 0.0367 3.82%
2025-04-29 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9553 0.9553 0.0042 0.44%
2025-04-28 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9553 0.9553 0.9503 0.9503 0.0050 0.53%
2025-04-25 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9503 0.9503 0.9323 0.9323 0.0180 1.93%
2025-04-24 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9534 0.9534 -0.0211 -2.21%
2025-04-23 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9481 0.9481 0.0053 0.56%
2025-04-22 023754 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9631 0.9631 -0.0150 -1.56%