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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023742)

今天最新凈值 0.9968 -0.0024 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023742)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9968 0.9968 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9968 0.9968 0.9992 0.9992 -0.0024 -0.24%
2025-05-20 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9951 0.9951 0.0041 0.41%
2025-05-19 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9931 0.9931 0.0020 0.20%
2025-05-16 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2025-05-15 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9924 0.9924 1.0029 1.0029 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0062 1.0062 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0012 1.0012 0.0050 0.50%
2025-05-09 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0075 1.0075 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0063 1.0063 0.0012 0.12%
2025-05-07 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0053 1.0053 0.0010 0.10%
2025-05-06 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0011 1.0011 0.0042 0.42%
2025-04-30 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%