招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023740)
今天最新凈值
1.0023
-0.0057 -0.5700%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0023
- 成立日期：2025-04-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：7.61億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蘇燕青 房俊一
今年以來招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023740)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0138 |
1.0138 |
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0.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0131 |
1.0131 |
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1.59% |
| 2025-04-30 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0040 |
1.0040 |
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0.91% |
| 2025-04-29 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0068 |
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-0.42% |
| 2025-04-23 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0011 |
1.0011 |
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0.59% |
| 2025-04-18 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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