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華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023719)

今天最新凈值 1.0081 -0.0026 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0081
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：29.50億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：單寬之
近一季華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023719)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0081 1.0081 -0.0059 -0.59%
2025-05-21 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0107 1.0107 -0.0026 -0.26%
2025-05-20 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0058 1.0058 0.0049 0.49%
2025-05-19 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2025-05-16 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2025-05-15 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0181 1.0181 -0.0150 -1.47%
2025-05-14 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0197 1.0197 -0.0016 -0.16%
2025-05-13 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0230 1.0230 -0.0033 -0.32%
2025-05-12 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0141 1.0141 0.0089 0.88%
2025-05-09 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0333 1.0333 -0.0192 -1.86%
2025-05-08 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2025-05-07 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2025-05-06 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0113 1.0113 0.0187 1.85%
2025-04-30 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0006 1.0006 0.0107 1.07%
2025-04-29 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34%
2025-04-28 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 1.0061 1.0061 -0.0064 -0.64%
2025-04-23 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-04-22 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0067 1.0067 0.9998 0.9998 0.0069 0.69%
2025-04-18 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-04-08 023719 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%