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華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(023715)

今天最新凈值 1.1641 0.0211 1.8500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7203億
  • 最近資產(chǎn)：28.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D(023715)基金累計(jì)收益率4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1641 1.1641 1.1430 1.1430 0.0211 1.85%
2025-05-19 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1430 1.1430 1.1413 1.1413 0.0017 0.15%
2025-05-16 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1413 1.1413 1.1395 1.1395 0.0018 0.16%
2025-05-15 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1395 1.1395 1.1715 1.1715 -0.0320 -2.73%
2025-05-14 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1715 1.1715 1.1709 1.1709 0.0006 0.05%
2025-05-13 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1709 1.1709 1.1744 1.1744 -0.0035 -0.30%
2025-05-12 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1744 1.1744 1.1616 1.1616 0.0128 1.10%
2025-05-09 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1616 1.1616 1.1835 1.1835 -0.0219 -1.85%
2025-05-08 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1835 1.1835 1.1749 1.1749 0.0086 0.73%
2025-05-07 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1749 1.1749 1.1899 1.1899 -0.0150 -1.26%
2025-05-06 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1899 1.1899 1.1600 1.1600 0.0299 2.58%
2025-04-30 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1600 1.1600 1.1501 1.1501 0.0099 0.86%
2025-04-29 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1501 1.1501 1.1414 1.1414 0.0087 0.76%
2025-04-28 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1414 1.1414 1.1271 1.1271 0.0143 1.27%
2025-04-25 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1271 1.1271 1.1222 1.1222 0.0049 0.44%
2025-04-24 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1222 1.1222 1.1431 1.1431 -0.0209 -1.83%
2025-04-23 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1431 1.1431 1.1397 1.1397 0.0034 0.30%
2025-04-22 023715 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1397 1.1397 1.1564 1.1564 -0.0167 -1.44%