國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金凈值查詢(023713)
今天最新凈值
2.6006
0.0100 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.5829
-0.0114 -0.4397%
- 累計凈值：2.6006
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2636億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉佃貴
近一季國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C(023713)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6006 |
2.6006 |
2.5906 |
2.5906 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5906 |
2.5906 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5789 |
2.5789 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0231 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0071 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6059 |
2.6059 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0262 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0039 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5777 |
2.5777 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0227 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5674 |
2.5674 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5679 |
2.5679 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5758 |
2.5758 |
-0.0079 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5758 |
2.5758 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5707 |
2.5707 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5701 |
2.5701 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5701 |
2.5701 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5683 |
2.5683 |
2.5577 |
2.5577 |
0.0106 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5577 |
2.5577 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5563 |
2.5563 |
2.5617 |
2.5617 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5617 |
2.5617 |
2.5621 |
2.5621 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5621 |
2.5621 |
2.5662 |
2.5662 |
-0.0041 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5662 |
2.5662 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0073 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5589 |
2.5589 |
2.5423 |
2.5423 |
0.0166 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5423 |
2.5423 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0293 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0257 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.4873 |
2.4873 |
2.4654 |
2.4654 |
0.0219 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.4654 |
2.4654 |
2.6262 |
2.6262 |
-0.1608 |
-6.12% |
| 2025-04-03 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6262 |
2.6262 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0323 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6585 |
2.6585 |
2.6585 |
2.6585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6585 |
2.6585 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6558 |
2.6558 |
2.6667 |
2.6667 |
-0.0109 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6667 |
2.6667 |
2.6856 |
2.6856 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6856 |
2.6856 |
2.6829 |
2.6829 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6829 |
2.6829 |
2.6938 |
2.6938 |
-0.0109 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6938 |
2.6938 |
2.6938 |
2.6938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6938 |
2.6938 |
2.6748 |
2.6748 |
0.0190 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.7046 |
2.7046 |
-0.0298 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.7046 |
2.7046 |
2.7096 |
2.7096 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.7096 |
2.7096 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
