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國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金盤中實時估值(023713)

今天最新凈值 2.5943 -0.0063 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5943
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2636億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉佃貴
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金023713重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601328 交通銀行 0.0000 5.11% -1.29% -0.0659%
000858 五 糧 液 0.0000 4.83% -0.73% -0.0353%
600690 海爾智家 0.0000 3.68% -1.64% -0.0604%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.48% -0.14% -0.0049%
601799 星宇股份 0.0000 3.44% -0.19% -0.0065%
601398 工商銀行 0.0000 3.39% -0.56% -0.0190%
600031 三一重工 0.0000 3.32% -0.84% -0.0279%
603035 常熟汽飾 0.0000 3.12% 0.30% 0.0094%
600887 伊利股份 0.0000 2.81% 0.13% 0.0037%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.70% -1.28% -0.0346%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.88% -0.2414% 87.69%
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.49% -0.63%
2025-05-22 -0.24% -0.05%
2025-05-21 0.39% 0.22%
2025-05-20 0.39% 0.43%
2025-05-19 0.06% -0.30%
2025-05-16 -0.42% -0.59%
2025-05-15 -0.88% -0.63%
2025-05-14 0.27% 0.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金023713實時估值圖
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金023713實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%