國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金凈值查詢(023713)
今天最新凈值
2.6006
0.0100 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.5781
-0.0162 -0.6254%
- 累計(jì)凈值：2.6006
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2636億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉佃貴
近一月國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C(023713)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6006 |
2.6006 |
2.5906 |
2.5906 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5906 |
2.5906 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5789 |
2.5789 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0231 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0071 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6059 |
2.6059 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0262 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0039 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5777 |
2.5777 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0227 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5674 |
2.5674 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5679 |
2.5679 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5758 |
2.5758 |
-0.0079 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5758 |
2.5758 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
023713 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合C |
2.5707 |
2.5707 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0045 |
-0.17% |
