富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023652)
今天最新凈值
0.9770
0.0019 0.1900%
2025-05-21
- 累計凈值：0.9770
- 成立日期：2025-03-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023652)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9909 |
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0.9872 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9872 |
0.9872 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0250 |
-2.47% |
| 2025-05-08 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-04-29 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9938 |
0.9938 |
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0.47% |
| 2025-04-28 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-21 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-04-16 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-04-15 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-04-14 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2025-03-31 |
023652 |
富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
