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平安鑫享混合F基金凈值查詢(023629)

今天最新凈值 1.6469 0.0017 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6493 0.0007 0.0439%
  • 累計(jì)凈值：1.6469
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3869億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一年平安鑫享混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫享混合F(023629)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023629 平安鑫享混合F 1.6486 1.6486 1.6469 1.6469 0.0017 0.10%
2025-05-20 023629 平安鑫享混合F 1.6469 1.6469 1.6452 1.6452 0.0017 0.10%
2025-05-19 023629 平安鑫享混合F 1.6452 1.6452 1.6439 1.6439 0.0013 0.08%
2025-05-16 023629 平安鑫享混合F 1.6439 1.6439 1.6461 1.6461 -0.0022 -0.13%
2025-05-15 023629 平安鑫享混合F 1.6461 1.6461 1.6491 1.6491 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 023629 平安鑫享混合F 1.6491 1.6491 1.6477 1.6477 0.0014 0.08%
2025-05-13 023629 平安鑫享混合F 1.6477 1.6477 1.6471 1.6471 0.0006 0.04%
2025-05-12 023629 平安鑫享混合F 1.6471 1.6471 1.6440 1.6440 0.0031 0.19%
2025-05-09 023629 平安鑫享混合F 1.6440 1.6440 1.6462 1.6462 -0.0022 -0.13%
2025-05-08 023629 平安鑫享混合F 1.6462 1.6462 1.6436 1.6436 0.0026 0.16%
2025-05-07 023629 平安鑫享混合F 1.6436 1.6436 1.6447 1.6447 -0.0011 -0.07%
2025-05-06 023629 平安鑫享混合F 1.6447 1.6447 1.6416 1.6416 0.0031 0.19%
2025-04-30 023629 平安鑫享混合F 1.6416 1.6416 1.6413 1.6413 0.0003 0.02%
2025-04-29 023629 平安鑫享混合F 1.6413 1.6413 1.6397 1.6397 0.0016 0.10%
2025-04-28 023629 平安鑫享混合F 1.6397 1.6397 1.6413 1.6413 -0.0016 -0.10%
2025-04-25 023629 平安鑫享混合F 1.6413 1.6413 1.6407 1.6407 0.0006 0.04%
2025-04-24 023629 平安鑫享混合F 1.6407 1.6407 1.6420 1.6420 -0.0013 -0.08%
2025-04-23 023629 平安鑫享混合F 1.6420 1.6420 1.6424 1.6424 -0.0004 -0.02%
2025-04-22 023629 平安鑫享混合F 1.6424 1.6424 1.6434 1.6434 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 023629 平安鑫享混合F 1.6434 1.6434 1.6410 1.6410 0.0024 0.15%
2025-04-18 023629 平安鑫享混合F 1.6410 1.6410 1.6416 1.6416 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 023629 平安鑫享混合F 1.6416 1.6416 1.6421 1.6421 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 023629 平安鑫享混合F 1.6421 1.6421 1.6434 1.6434 -0.0013 -0.08%
2025-04-15 023629 平安鑫享混合F 1.6434 1.6434 1.6458 1.6458 -0.0024 -0.15%
2025-04-14 023629 平安鑫享混合F 1.6458 1.6458 1.6439 1.6439 0.0019 0.12%
2025-04-11 023629 平安鑫享混合F 1.6439 1.6439 1.6422 1.6422 0.0017 0.10%
2025-04-10 023629 平安鑫享混合F 1.6422 1.6422 1.6412 1.6412 0.0010 0.06%
2025-04-09 023629 平安鑫享混合F 1.6412 1.6412 1.6396 1.6396 0.0016 0.10%
2025-04-08 023629 平安鑫享混合F 1.6396 1.6396 1.6364 1.6364 0.0032 0.20%
2025-04-07 023629 平安鑫享混合F 1.6364 1.6364 1.6371 1.6371 -0.0007 -0.04%
2025-04-03 023629 平安鑫享混合F 1.6371 1.6371 1.6379 1.6379 -0.0008 -0.05%
2025-04-02 023629 平安鑫享混合F 1.6379 1.6379 1.6373 1.6373 0.0006 0.04%
2025-04-01 023629 平安鑫享混合F 1.6373 1.6373 1.6381 1.6381 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 023629 平安鑫享混合F 1.6381 1.6381 1.6398 1.6398 -0.0017 -0.10%
2025-03-28 023629 平安鑫享混合F 1.6398 1.6398 1.6400 1.6400 -0.0002 -0.01%
2025-03-27 023629 平安鑫享混合F 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.06%
2025-03-26 023629 平安鑫享混合F 1.6390 1.6390 1.6389 1.6389 0.0001 0.01%
2025-03-25 023629 平安鑫享混合F 1.6389 1.6389 1.6395 1.6395 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 023629 平安鑫享混合F 1.6395 1.6395 1.6386 1.6386 0.0009 0.05%
2025-03-21 023629 平安鑫享混合F 1.6386 1.6386 1.6415 1.6415 -0.0029 -0.18%
2025-03-20 023629 平安鑫享混合F 1.6415 1.6415 1.6407 1.6407 0.0008 0.05%
2025-03-19 023629 平安鑫享混合F 1.6407 1.6407 1.6402 1.6402 0.0005 0.03%
2025-03-18 023629 平安鑫享混合F 1.6402 1.6402 1.6397 1.6397 0.0005 0.03%
2025-03-17 023629 平安鑫享混合F 1.6397 1.6397 1.6397 1.6397 0.0000 0.00%
2025-03-14 023629 平安鑫享混合F 1.6397 1.6397 1.6393 1.6393 0.0004 0.02%
2025-03-13 023629 平安鑫享混合F 1.6393 1.6393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%