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平安鑫享混合F基金盤中實時估值(023629)

今天最新凈值 1.6500 0.0014 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6500
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3869億
  • 最近資產：3.91億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張文平
平安鑫享混合F基金023629重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601838 成都銀行 0.0000 0.79% -1.06% -0.0084%
000333 美的集團 0.0000 0.76% -0.59% -0.0045%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 0.50% -1.25% -0.0063%
601857 中國石油 0.0000 0.50% -1.45% -0.0073%
601988 中國銀行 0.0000 0.50% -1.07% -0.0054%
600690 海爾智家 0.0000 0.49% -1.64% -0.0080%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.48% 0.05% 0.0002%
688578 艾力斯 0.0000 0.32% -1.17% -0.0037%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.31% 2.20% 0.0068%
600036 招商銀行 0.0000 0.30% -1.03% -0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.95% -0.0397% 7.22%
平安鑫享混合F基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.06%
2025-05-22 0.08% 0.04%
2025-05-21 0.10% 0.08%
2025-05-20 0.10% 0.04%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.13% -0.04%
2025-05-15 -0.18% -0.03%
2025-05-14 0.08% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
平安鑫享混合F基金023629實時估值圖
平安鑫享混合F基金023629實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%