平安鑫享混合F基金凈值查詢(023629)
今天最新凈值
1.6486
0.0017 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6490
-0.0010 -0.0578%
- 累計凈值：1.6486
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3869億
- 最近資產(chǎn)：3.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張文平
近一月,平安鑫享混合F(023629)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6500 |
1.6500 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6486 |
1.6486 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6469 |
1.6469 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6452 |
1.6452 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6439 |
1.6439 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6461 |
1.6461 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6491 |
1.6491 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6477 |
1.6477 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6471 |
1.6471 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6440 |
1.6440 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6462 |
1.6462 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6436 |
1.6436 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6447 |
1.6447 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6416 |
1.6416 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6413 |
1.6413 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6397 |
1.6397 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6413 |
1.6413 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6407 |
1.6407 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6420 |
1.6420 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0004 |
-0.02% |
