搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫享混合F基金凈值查詢(023629)

今天最新凈值 1.6486 0.0017 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6490 -0.0010 -0.0578%
  • 累計凈值：1.6486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3869億
  • 最近資產(chǎn)：3.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一周平安鑫享混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫享混合F(023629)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023629 平安鑫享混合F 1.6500 1.6500 1.6486 1.6486 0.0014 0.08%
2025-05-21 023629 平安鑫享混合F 1.6486 1.6486 1.6469 1.6469 0.0017 0.10%
2025-05-20 023629 平安鑫享混合F 1.6469 1.6469 1.6452 1.6452 0.0017 0.10%
2025-05-19 023629 平安鑫享混合F 1.6452 1.6452 1.6439 1.6439 0.0013 0.08%
2025-05-16 023629 平安鑫享混合F 1.6439 1.6439 1.6461 1.6461 -0.0022 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%