申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023605)
今天最新凈值
1.1093
-0.0018 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1041
-0.0052 -0.4694%
- 累計凈值：1.1093
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：
- 最近份額：0.4427億
- 最近資產：0.49億
- 基金公司：
- 基金經理：劉敦 夏祥全
近一月申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C(023605)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
023605 |
申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0031 |
-0.28% |
