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申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023605)

今天最新凈值 1.1093 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1041 -0.0052 -0.4694%
  • 累計(jì)凈值：1.1093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4427億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉敦 夏祥全
近一周申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C(023605)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1073 1.1073 1.1093 1.1093 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1093 1.1093 1.1111 1.1111 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1086 1.1086 0.0025 0.23%
2025-05-20 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023605 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對收益 0.9250 0.00%
大成絕對收益A 0.8042 -0.06%
景順長城量化對沖策略三個(gè)月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
大成絕對收益C 0.7438 -0.07%
景順長城量化對沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
工銀絕對收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%