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申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023605)

今天最新凈值 1.1093 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1041 -0.0052 -0.4694%
  • 累計(jì)凈值：1.1093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4427億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉敦 夏祥全
今年以來申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C(023605)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1073 1.1073 1.1093 1.1093 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1093 1.1093 1.1111 1.1111 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1086 1.1086 0.0025 0.23%
2025-05-20 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1096 1.1096 1.1079 1.1079 0.0017 0.15%
2025-05-15 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-05-13 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1113 1.1113 1.1101 1.1101 0.0012 0.11%
2025-05-12 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1101 1.1101 1.1081 1.1081 0.0020 0.18%
2025-05-09 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1081 1.1081 1.1094 1.1094 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2025-05-07 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1088 1.1088 1.1072 1.1072 0.0016 0.14%
2025-05-06 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1072 1.1072 1.1054 1.1054 0.0018 0.16%
2025-04-30 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1054 1.1054 1.1045 1.1045 0.0009 0.08%
2025-04-29 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-04-28 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.1050 1.1050 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2025-04-24 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1041 1.1041 1.1072 1.1072 -0.0031 -0.28%
2025-04-23 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1072 1.1072 1.1042 1.1042 0.0030 0.27%
2025-04-22 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11%
2025-04-21 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1030 1.1030 1.1009 1.1009 0.0021 0.19%
2025-04-18 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.1047 1.1047 -0.0036 -0.33%
2025-04-16 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-04-14 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1048 1.1048 1.1028 1.1028 0.0020 0.18%
2025-04-11 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1034 1.1034 1.0984 1.0984 0.0050 0.46%
2025-04-09 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.0984 1.0984 1.1011 1.1011 -0.0027 -0.25%
2025-04-08 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.1038 1.1038 -0.0027 -0.24%
2025-04-07 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2025-04-03 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1046 1.1046 1.1096 1.1096 -0.0050 -0.45%
2025-04-02 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1096 1.1096 1.1085 1.1085 0.0011 0.10%
2025-04-01 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1069 1.1069 0.0016 0.14%
2025-03-31 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1069 1.1069 1.1074 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1074 1.1074 1.1085 1.1085 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1063 1.1063 0.0022 0.20%
2025-03-26 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-03-25 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-03-24 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1046 1.1046 0.0015 0.14%
2025-03-21 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-03-20 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-19 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1044 1.1044 1.1058 1.1058 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-03-17 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-03-14 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1044 1.1044 1.1033 1.1033 0.0011 0.10%
2025-03-13 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2025-03-12 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1019 1.1019 1.1047 1.1047 -0.0028 -0.25%
2025-03-11 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1048 1.1048 1.1016 1.1016 0.0032 0.29%
2025-03-07 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-03-06 023605 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-絕對(duì)收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對(duì)收益 0.9250 0.00%
大成絕對(duì)收益A 0.8042 -0.06%
景順長城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
大成絕對(duì)收益C 0.7438 -0.07%
景順長城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
工銀絕對(duì)收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對(duì)收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對(duì)沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%