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中信保誠安鑫回報債券D基金凈值查詢(023599)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1234 0.0020 0.1800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1235 0.0001 0.0097%

累計凈值：1.1234
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.4003億
最近資產(chǎn)：3.74億
基金公司：
基金經(jīng)理：江峰陳嵐

近一周中信保誠安鑫回報債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中信保誠安鑫回報債券D(023599)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	023599	中信保誠安鑫回報債券D	1.1229	1.1229	1.1234	1.1234	-0.0005	-0.04%
2025-05-20	023599	中信保誠安鑫回報債券D	1.1234	1.1234	1.1214	1.1214	0.0020	0.18%
2025-05-19	023599	中信保誠安鑫回報債券D	1.1214	1.1214	1.1197	1.1197	0.0017	0.15%
2025-05-16	023599	中信保誠安鑫回報債券D	1.1197	1.1197	1.1199	1.1199	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	023599	中信保誠安鑫回報債券D	1.1199	1.1199	1.1189	1.1189	0.0010	0.09%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%

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