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中信保誠安鑫回報債券D基金凈值查詢(023599)

今天最新凈值 1.1234 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1230 0.0001 0.0084%
  • 累計凈值：1.1234
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4003億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江峰 陳嵐
近一月中信保誠安鑫回報債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠安鑫回報債券D(023599)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1229 1.1229 1.1234 1.1234 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1234 1.1234 1.1214 1.1214 0.0020 0.18%
2025-05-19 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2025-05-16 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2025-05-14 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-05-13 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-12 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1187 1.1187 1.1191 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-08 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1189 1.1189 1.1167 1.1167 0.0022 0.20%
2025-05-07 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2025-05-06 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2025-04-30 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1144 1.1144 1.1135 1.1135 0.0009 0.08%
2025-04-29 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24%
2025-04-28 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 023599 中信保誠安鑫回報債券D 1.1127 1.1127 1.1117 1.1117 0.0010 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%