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中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢(023592)

今天最新凈值 0.9318 -0.0028 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9261 -0.0057 -0.6095%
  • 累計(jì)凈值：0.9318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6667億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E(023592)基金累計(jì)收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023592 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9326 0.9326 0.9318 0.9318 0.0008 0.09%
2025-05-22 023592 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9318 0.9318 0.9346 0.9346 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 023592 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9346 0.9346 0.9262 0.9262 0.0084 0.91%
2025-05-20 023592 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9262 0.9262 0.9109 0.9109 0.0153 1.68%
2025-05-19 023592 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9109 0.9109 0.9145 0.9145 -0.0036 -0.39%