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德邦高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023567)

今天最新凈值 0.8944 -0.0088 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8825 -0.0119 -1.3280%
  • 累計凈值：0.8944
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產：0.14億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：陸陽
近一周德邦高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦高端裝備混合發(fā)起式C(023567)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8944 0.8944 -0.0082 -0.92%
2025-05-21 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.9032 0.9032 -0.0088 -0.97%
2025-05-20 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2025-05-19 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.9311 0.9311 -0.0211 -2.27%
2025-05-16 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9038 0.9038 0.0273 3.02%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%