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德邦高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023567)

今天最新凈值 0.8944 -0.0088 -0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8825 -0.0119 -1.3280%
  • 累計(jì)凈值：0.8944
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：陸陽
近一季德邦高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦高端裝備混合發(fā)起式C(023567)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8944 0.8944 -0.0082 -0.92%
2025-05-21 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.9032 0.9032 -0.0088 -0.97%
2025-05-20 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2025-05-19 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.9311 0.9311 -0.0211 -2.27%
2025-05-16 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9038 0.9038 0.0273 3.02%
2025-05-15 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9038 0.9038 0.9152 0.9152 -0.0114 -1.25%
2025-05-14 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9152 0.9152 0.9278 0.9278 -0.0126 -1.36%
2025-05-13 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9278 0.9278 0.9350 0.9350 -0.0072 -0.77%
2025-05-12 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9051 0.9051 0.0299 3.30%
2025-05-09 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9051 0.9051 0.9272 0.9272 -0.0221 -2.38%
2025-05-08 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9272 0.9272 0.9316 0.9316 -0.0044 -0.47%
2025-05-07 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9335 0.9335 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9002 0.9002 0.0333 3.70%
2025-04-30 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9002 0.9002 0.8804 0.8804 0.0198 2.25%
2025-04-29 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8804 0.8804 0.8460 0.8460 0.0344 4.07%
2025-04-28 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8460 0.8460 0.8631 0.8631 -0.0171 -1.98%
2025-04-25 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8631 0.8631 0.8606 0.8606 0.0025 0.29%
2025-04-24 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8579 0.8579 0.0027 0.31%
2025-04-23 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8579 0.8579 0.8059 0.8059 0.0520 6.45%
2025-04-22 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8059 0.8059 0.8150 0.8150 -0.0091 -1.12%
2025-04-21 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8150 0.8150 0.7709 0.7709 0.0441 5.72%
2025-04-18 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7709 0.7709 0.7739 0.7739 -0.0030 -0.39%
2025-04-17 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7739 0.7739 0.7858 0.7858 -0.0119 -1.51%
2025-04-16 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7858 0.7858 0.8079 0.8079 -0.0221 -2.74%
2025-04-15 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8079 0.8079 0.8052 0.8052 0.0027 0.34%
2025-04-14 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8052 0.8052 0.7880 0.7880 0.0172 2.18%
2025-04-11 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7880 0.7880 0.7566 0.7566 0.0314 4.15%
2025-04-10 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7566 0.7566 0.7229 0.7229 0.0337 4.66%
2025-04-09 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7229 0.7229 0.7051 0.7051 0.0178 2.52%
2025-04-08 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7051 0.7051 0.7389 0.7389 -0.0338 -4.57%
2025-04-07 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.7389 0.7389 0.8546 0.8546 -0.1157 -13.54%
2025-04-03 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8546 0.8546 0.8848 0.8848 -0.0302 -3.41%
2025-04-02 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8848 0.8848 0.8551 0.8551 0.0297 3.47%
2025-04-01 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8551 0.8551 0.8751 0.8751 -0.0200 -2.29%
2025-03-31 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.8751 0.8751 0.9061 0.9061 -0.0310 -3.42%
2025-03-28 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9218 0.9218 -0.0157 -1.70%
2025-03-27 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9297 0.9297 -0.0079 -0.85%
2025-03-26 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9297 0.9297 0.9184 0.9184 0.0113 1.23%
2025-03-25 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9436 0.9436 -0.0252 -2.67%
2025-03-24 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9436 0.9436 0.9462 0.9462 -0.0026 -0.27%
2025-03-21 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%