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銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(023552)

今天最新凈值 0.9070 0.0068 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9070
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近半年銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I(023552)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9079 0.9079 0.9070 0.9070 0.0009 0.10%
2025-05-20 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9070 0.9070 0.9002 0.9002 0.0068 0.76%
2025-05-19 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9002 0.9002 0.9055 0.9055 -0.0053 -0.59%
2025-05-16 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9055 0.9055 0.9075 0.9075 -0.0020 -0.22%
2025-05-15 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9075 0.9075 0.9216 0.9216 -0.0141 -1.53%
2025-05-14 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9216 0.9216 0.9215 0.9215 0.0001 0.01%
2025-05-13 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9215 0.9215 0.9249 0.9249 -0.0034 -0.37%
2025-05-12 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9249 0.9249 0.9105 0.9105 0.0144 1.58%
2025-05-09 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9105 0.9105 0.9305 0.9305 -0.0200 -2.15%
2025-05-08 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9305 0.9305 0.9346 0.9346 -0.0041 -0.44%
2025-05-07 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9346 0.9346 0.9374 0.9374 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9374 0.9374 0.9237 0.9237 0.0137 1.48%
2025-04-30 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9237 0.9237 0.8938 0.8938 0.0299 3.35%
2025-04-29 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8938 0.8938 0.8853 0.8853 0.0085 0.96%
2025-04-28 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8853 0.8853 0.8840 0.8840 0.0013 0.15%
2025-04-25 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8840 0.8840 0.8836 0.8836 0.0004 0.05%
2025-04-24 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8836 0.8836 0.8958 0.8958 -0.0122 -1.36%
2025-04-23 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8958 0.8958 0.8834 0.8834 0.0124 1.40%
2025-04-22 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8834 0.8834 0.8949 0.8949 -0.0115 -1.29%
2025-04-21 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8949 0.8949 0.8796 0.8796 0.0153 1.74%
2025-04-18 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8796 0.8796 0.8893 0.8893 -0.0097 -1.09%
2025-04-17 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8893 0.8893 0.8782 0.8782 0.0111 1.26%
2025-04-16 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8782 0.8782 0.8801 0.8801 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8801 0.8801 0.8887 0.8887 -0.0086 -0.97%
2025-04-14 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8887 0.8887 0.8851 0.8851 0.0036 0.41%
2025-04-11 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8851 0.8851 0.8582 0.8582 0.0269 3.13%
2025-04-10 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8582 0.8582 0.8393 0.8393 0.0189 2.25%
2025-04-09 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8393 0.8393 0.8088 0.8088 0.0305 3.77%
2025-04-08 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8088 0.8088 0.8001 0.8001 0.0087 1.09%
2025-04-07 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8001 0.8001 0.9167 0.9167 -0.1166 -12.72%
2025-04-03 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9167 0.9167 0.9418 0.9418 -0.0251 -2.67%
2025-04-02 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9427 0.9427 0.9528 0.9528 -0.0101 -1.06%
2025-03-31 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9528 0.9528 0.9438 0.9438 0.0090 0.95%
2025-03-28 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9438 0.9438 0.9528 0.9528 -0.0090 -0.94%
2025-03-27 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9528 0.9528 0.9399 0.9399 0.0129 1.37%
2025-03-26 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9399 0.9399 0.9357 0.9357 0.0042 0.45%
2025-03-25 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9357 0.9357 0.9584 0.9584 -0.0227 -2.37%
2025-03-24 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9584 0.9584 0.9526 0.9526 0.0058 0.61%
2025-03-21 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9526 0.9526 0.9834 0.9834 -0.0308 -3.13%
2025-03-20 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9834 0.9834 0.9880 0.9880 -0.0046 -0.47%
2025-03-19 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9880 0.9880 1.0037 1.0037 -0.0157 -1.56%
2025-03-18 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0037 1.0037 0.9949 0.9949 0.0088 0.88%
2025-03-17 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9949 0.9949 0.9964 0.9964 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-11 023552 銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%