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摩根60天持有期債券C基金凈值查詢(023529)

今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0020
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近半年摩根60天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根60天持有期債券C(023529)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023529 摩根60天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-05-09 023529 摩根60天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-04-30 023529 摩根60天持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-04-25 023529 摩根60天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-18 023529 摩根60天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-04-11 023529 摩根60天持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-03 023529 摩根60天持有期債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-28 023529 摩根60天持有期債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%