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華商瑞豐短債債券F基金凈值查詢(023511)

今天最新凈值 1.0967 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9938億
  • 最近資產(chǎn)：28.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一月華商瑞豐短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商瑞豐短債債券F(023511)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-21 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-05-20 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-19 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-05-16 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-15 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-14 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-05-12 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-08 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-05-07 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-05-06 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-04-30 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-29 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2025-04-28 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-25 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-24 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-23 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0948 1.0948 1.0951 1.0951 -0.0003 -0.03%