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華商瑞豐短債債券F基金凈值查詢(023511)

今天最新凈值 1.0967 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0967
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9938億
  • 最近資產(chǎn)：28.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一年華商瑞豐短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商瑞豐短債債券F(023511)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-21 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-05-20 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-19 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-05-16 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-15 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-14 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-05-12 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-08 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-05-07 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-05-06 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-04-30 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-29 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2025-04-28 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-25 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-24 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-23 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0948 1.0948 1.0951 1.0951 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-04-21 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-17 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-04-15 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-14 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-11 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-04-10 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-09 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-04-08 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0946 1.0946 1.0951 1.0951 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0951 1.0951 1.0934 1.0934 0.0017 0.16%
2025-04-03 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
2025-04-02 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-04-01 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-03-31 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-03-28 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-03-27 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-03-26 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-03-25 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04%
2025-03-24 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-21 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-03-20 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-03-19 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-18 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-03-17 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0895 1.0895 1.0901 1.0901 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-03-13 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-12 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0897 1.0897 1.0892 1.0892 0.0005 0.05%
2025-03-11 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0892 1.0892 1.0900 1.0900 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0901 1.0901 1.0907 1.0907 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0907 1.0907 1.0910 1.0910 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-03-04 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-03-03 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-02-28 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-02-27 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-02-25 023511 華商瑞豐短債債券F 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%