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博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E基金凈值查詢(xún)(023450)

今天最新凈值 1.3380 -0.0040 -0.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3380
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0656億
  • 最近資產(chǎn)：8.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 羅霄 喬奇兵
近一年博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E(023450)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3372 1.3372 1.3380 1.3380 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3380 1.3380 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.30%
2025-05-21 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3420 1.3420 1.3442 1.3442 -0.0022 -0.16%
2025-05-20 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3442 1.3442 1.3434 1.3434 0.0008 0.06%
2025-05-19 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3434 1.3434 1.3414 1.3414 0.0020 0.15%
2025-05-16 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3414 1.3414 1.3372 1.3372 0.0042 0.31%
2025-05-15 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3372 1.3372 1.3395 1.3395 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3395 1.3395 1.3410 1.3410 -0.0015 -0.11%
2025-05-13 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3410 1.3410 1.3416 1.3416 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3416 1.3416 1.3377 1.3377 0.0039 0.29%
2025-05-09 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3377 1.3377 1.3405 1.3405 -0.0028 -0.21%
2025-05-08 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3405 1.3405 1.3342 1.3342 0.0063 0.47%
2025-05-07 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3342 1.3342 1.3355 1.3355 -0.0013 -0.10%
2025-05-06 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3355 1.3355 1.3301 1.3301 0.0054 0.41%
2025-04-30 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3301 1.3301 1.3272 1.3272 0.0029 0.22%
2025-04-29 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3272 1.3272 1.3237 1.3237 0.0035 0.26%
2025-04-28 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3237 1.3237 1.3262 1.3262 -0.0025 -0.19%
2025-04-25 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3262 1.3262 1.3241 1.3241 0.0021 0.16%
2025-04-24 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3241 1.3241 1.3260 1.3260 -0.0019 -0.14%
2025-04-23 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3260 1.3260 1.3232 1.3232 0.0028 0.21%
2025-04-22 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3232 1.3232 1.3224 1.3224 0.0008 0.06%
2025-04-21 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3224 1.3224 1.3178 1.3178 0.0046 0.35%
2025-04-18 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3178 1.3178 1.3169 1.3169 0.0009 0.07%
2025-04-17 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3169 1.3169 1.3165 1.3165 0.0004 0.03%
2025-04-16 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3165 1.3165 1.3208 1.3208 -0.0043 -0.33%
2025-04-15 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3208 1.3208 1.3248 1.3248 -0.0040 -0.30%
2025-04-14 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3248 1.3248 1.3220 1.3220 0.0028 0.21%
2025-04-11 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3220 1.3220 1.3221 1.3221 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3221 1.3221 1.3163 1.3163 0.0058 0.44%
2025-04-09 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3163 1.3163 1.3114 1.3114 0.0049 0.37%
2025-04-08 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3114 1.3114 1.3108 1.3108 0.0006 0.05%
2025-04-07 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3108 1.3108 1.3255 1.3255 -0.0147 -1.11%
2025-04-03 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3255 1.3255 1.3267 1.3267 -0.0012 -0.09%
2025-04-02 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3267 1.3267 1.3236 1.3236 0.0031 0.23%
2025-04-01 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3236 1.3236 1.3222 1.3222 0.0014 0.11%
2025-03-31 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3222 1.3222 1.3238 1.3238 -0.0016 -0.12%
2025-03-28 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3238 1.3238 1.3271 1.3271 -0.0033 -0.25%
2025-03-27 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3271 1.3271 1.3272 1.3272 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3272 1.3272 1.3242 1.3242 0.0030 0.23%
2025-03-25 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3242 1.3242 1.3225 1.3225 0.0017 0.13%
2025-03-24 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3225 1.3225 1.3257 1.3257 -0.0032 -0.24%
2025-03-21 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3257 1.3257 1.3314 1.3314 -0.0057 -0.43%
2025-03-20 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3314 1.3314 1.3309 1.3309 0.0005 0.04%
2025-03-19 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3309 1.3309 1.3336 1.3336 -0.0027 -0.20%
2025-03-18 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3336 1.3336 1.3329 1.3329 0.0007 0.05%
2025-03-17 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3329 1.3329 1.3334 1.3334 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3334 1.3334 1.3306 1.3306 0.0028 0.21%
2025-03-13 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3306 1.3306 1.3351 1.3351 -0.0045 -0.34%
2025-03-12 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3351 1.3351 1.3323 1.3323 0.0028 0.21%
2025-03-11 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3323 1.3323 1.3363 1.3363 -0.0040 -0.30%
2025-03-10 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3363 1.3363 1.3371 1.3371 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3371 1.3371 1.3369 1.3369 0.0002 0.01%
2025-03-06 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3369 1.3369 1.3323 1.3323 0.0046 0.35%
2025-03-05 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3323 1.3323 1.3290 1.3290 0.0033 0.25%
2025-03-04 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3290 1.3290 1.3262 1.3262 0.0028 0.21%
2025-03-03 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3262 1.3262 1.3257 1.3257 0.0005 0.04%
2025-02-28 023450 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券E 1.3257 1.3257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%