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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢(023422)

今天最新凈值 2.6155 -0.0328 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一季建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣(023422)基金累計(jì)收益率-2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6185 2.6185 2.6155 2.6155 0.0030 0.11%
2025-05-21 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6155 2.6155 2.6483 2.6483 -0.0328 -1.24%
2025-05-20 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6483 2.6483 2.6578 2.6578 -0.0095 -0.36%
2025-05-19 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6578 2.6578 2.6559 2.6559 0.0019 0.07%
2025-05-16 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6559 2.6559 2.6456 2.6456 0.0103 0.39%
2025-05-15 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6456 2.6456 2.6428 2.6428 0.0028 0.11%
2025-05-14 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6428 2.6428 2.6294 2.6294 0.0134 0.51%
2025-05-13 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6294 2.6294 2.5926 2.5926 0.0368 1.42%
2025-05-12 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5926 2.5926 2.5013 2.5013 0.0913 3.65%
2025-05-09 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5013 2.5013 2.5018 2.5018 -0.0005 -0.02%
2025-05-08 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5018 2.5018 2.4778 2.4778 0.0240 0.97%
2025-05-07 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4778 2.4778 2.4698 2.4698 0.0080 0.32%
2025-05-06 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4698 2.4698 2.4452 2.4452 0.0246 1.01%
2025-04-30 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4452 2.4452 2.4423 2.4423 0.0029 0.12%
2025-04-29 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4423 2.4423 2.4288 2.4288 0.0135 0.56%
2025-04-28 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4288 2.4288 2.4305 2.4305 -0.0017 -0.07%
2025-04-25 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4305 2.4305 2.4051 2.4051 0.0254 1.06%
2025-04-24 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4051 2.4051 2.3459 2.3459 0.0592 2.52%
2025-04-23 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3459 2.3459 2.2962 2.2962 0.0497 2.16%
2025-04-22 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.2962 2.2962 2.2408 2.2408 0.0554 2.47%
2025-04-21 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.2408 2.2408 2.2949 2.2949 -0.0541 -2.36%
2025-04-17 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.2949 2.2949 2.2972 2.2972 -0.0023 -0.10%
2025-04-16 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.2972 2.2972 2.3654 2.3654 -0.0682 -2.88%
2025-04-15 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3654 2.3654 2.3620 2.3620 0.0034 0.14%
2025-04-14 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3620 2.3620 2.3491 2.3491 0.0129 0.55%
2025-04-11 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3491 2.3491 2.3064 2.3064 0.0427 1.85%
2025-04-10 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3064 2.3064 2.4025 2.4025 -0.0961 -4.00%
2025-04-09 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4025 2.4025 2.1584 2.1584 0.2441 11.31%
2025-04-08 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.1584 2.1584 2.1956 2.1956 -0.0372 -1.69%
2025-04-07 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.1956 2.1956 2.3139 2.3139 -0.1183 -5.11%
2025-04-03 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3139 2.3139 2.4360 2.4360 -0.1221 -5.01%
2025-04-02 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4360 2.4360 2.4185 2.4185 0.0175 0.72%
2025-04-01 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4185 2.4185 2.3995 2.3995 0.0190 0.79%
2025-03-31 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3995 2.3995 2.3994 2.3994 0.0001 0.00%
2025-03-28 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3994 2.3994 2.4612 2.4612 -0.0618 -2.51%
2025-03-27 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4612 2.4612 2.4749 2.4749 -0.0137 -0.55%
2025-03-26 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4749 2.4749 2.5213 2.5213 -0.0464 -1.84%
2025-03-25 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5213 2.5213 2.5075 2.5075 0.0138 0.55%
2025-03-24 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5075 2.5075 2.4563 2.4563 0.0512 2.08%
2025-03-21 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4563 2.4563 2.4467 2.4467 0.0096 0.39%
2025-03-20 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4467 2.4467 2.4516 2.4516 -0.0049 -0.20%
2025-03-19 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4516 2.4516 2.4221 2.4221 0.0295 1.22%
2025-03-18 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4221 2.4221 2.4610 2.4610 -0.0389 -1.58%
2025-03-17 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4610 2.4610 2.4508 2.4508 0.0102 0.42%
2025-03-14 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4508 2.4508 2.3931 2.3931 0.0577 2.41%
2025-03-13 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.3931 2.3931 2.4370 2.4370 -0.0439 -1.80%
2025-03-12 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4370 2.4370 2.4105 2.4105 0.0265 1.10%
2025-03-11 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4105 2.4105 2.4157 2.4157 -0.0052 -0.22%
2025-03-10 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4157 2.4157 2.5066 2.5066 -0.0909 -3.63%
2025-03-07 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5066 2.5066 2.4894 2.4894 0.0172 0.69%
2025-03-06 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4894 2.4894 2.5576 2.5576 -0.0682 -2.67%
2025-03-05 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5576 2.5576 2.5263 2.5263 0.0313 1.24%
2025-03-04 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5263 2.5263 2.5352 2.5352 -0.0089 -0.35%
2025-03-03 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5352 2.5352 2.5889 2.5889 -0.0537 -2.07%
2025-02-28 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5889 2.5889 2.5500 2.5500 0.0389 1.53%
2025-02-27 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5500 2.5500 2.6183 2.6183 -0.0683 -2.61%
2025-02-26 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6183 2.6183 2.6125 2.6125 0.0058 0.22%
2025-02-25 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6125 2.6125 2.6429 2.6429 -0.0304 -1.15%
2025-02-24 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.6429 2.6429 2.6737 2.6737 -0.0308 -1.15%