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匯添富純債(LOF)B基金凈值查詢(023406)

今天最新凈值 0.8502 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：曾麗瓊 晏建軍
近一周匯添富純債(LOF)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富純債(LOF)B(023406)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8504 0.8504 0.8502 0.8502 0.0002 0.02%
2025-05-22 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8502 0.8502 0.8500 0.8500 0.0002 0.02%
2025-05-21 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8500 0.8500 0.8501 0.8501 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8501 0.8501 0.8499 0.8499 0.0002 0.02%
2025-05-19 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8499 0.8499 0.8491 0.8491 0.0008 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%