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前海開源鼎裕債券D基金凈值查詢(023403)

今天最新凈值 1.0377 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林漢耀
近一年前海開源鼎裕債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源鼎裕債券D(023403)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2025-05-19 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09%
2025-05-16 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-15 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-05-12 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-09 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-05-07 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-06 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0356 1.0356 1.0325 1.0325 0.0031 0.30%
2025-04-30 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2025-04-29 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-28 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-24 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-04-22 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2025-04-21 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-04-18 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-17 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-04-16 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0281 1.0281 1.0288 1.0288 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2025-04-11 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2025-04-09 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0287 1.0287 1.0274 1.0274 0.0013 0.13%
2025-04-08 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-04-07 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0271 1.0271 1.0308 1.0308 -0.0037 -0.36%
2025-04-03 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2025-04-02 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0291 1.0291 1.0282 1.0282 0.0009 0.09%
2025-04-01 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0282 1.0282 1.0272 1.0272 0.0010 0.10%
2025-03-31 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0272 1.0272 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-03-26 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0281 1.0281 1.0273 1.0273 0.0008 0.08%
2025-03-25 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0273 1.0273 1.0264 1.0264 0.0009 0.09%
2025-03-24 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0274 1.0274 1.0289 1.0289 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09%
2025-03-19 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-03-17 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2025-03-13 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2025-03-11 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0266 1.0266 1.0284 1.0284 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-03-05 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-03-04 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-03 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-02-28 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-02-25 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-02-24 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-02-21 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-02-20 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-02-19 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-02-18 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-02-17 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-02-11 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-02-10 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%