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前海開源鼎裕債券D基金凈值查詢(023403)

今天最新凈值 1.0377 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：林漢耀
近一月前海開源鼎裕債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源鼎裕債券D(023403)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2025-05-19 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09%
2025-05-16 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-15 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-05-12 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-09 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-05-07 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-06 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0356 1.0356 1.0325 1.0325 0.0031 0.30%
2025-04-30 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2025-04-29 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-28 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-24 023403 前海開源鼎裕債券D 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%