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鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢(023378)

今天最新凈值 0.9671 -0.0097 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9580 -0.0091 -0.9449%
  • 累計凈值：0.9671
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I(023378)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023378 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9559 0.9559 0.9671 0.9671 -0.0112 -1.16%
2025-05-22 023378 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9671 0.9671 0.9768 0.9768 -0.0097 -0.99%
2025-05-21 023378 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9768 0.9684 0.9684 0.0084 0.87%
2025-05-20 023378 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9684 0.9684 0.9642 0.9642 0.0042 0.44%
2025-05-19 023378 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%