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平安添悅債券E基金凈值查詢(023364)

今天最新凈值 1.0833 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0776 -0.0057 -0.5227%
  • 累計凈值：1.0833
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊可人 王瑞炮
近一季平安添悅債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安添悅債券E(023364)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023364 平安添悅債券E 1.0823 1.0823 1.0833 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0844 1.0844 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0833 1.0833 0.0011 0.10%
2025-05-20 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0823 1.0823 0.0010 0.09%
2025-05-19 023364 平安添悅債券E 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-05-16 023364 平安添悅債券E 1.0823 1.0823 1.0833 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0844 1.0844 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-13 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-12 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0823 1.0823 0.0021 0.19%
2025-05-09 023364 平安添悅債券E 1.0823 1.0823 1.0812 1.0812 0.0011 0.10%
2025-05-08 023364 平安添悅債券E 1.0812 1.0812 1.0790 1.0790 0.0022 0.20%
2025-05-07 023364 平安添悅債券E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-06 023364 平安添悅債券E 1.0790 1.0790 1.0758 1.0758 0.0032 0.30%
2025-04-30 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-29 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0747 1.0747 0.0011 0.10%
2025-04-28 023364 平安添悅債券E 1.0747 1.0747 1.0758 1.0758 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-24 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-23 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-22 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0747 1.0747 0.0011 0.10%
2025-04-21 023364 平安添悅債券E 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-04-18 023364 平安添悅債券E 1.0747 1.0747 1.0758 1.0758 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-16 023364 平安添悅債券E 1.0758 1.0758 1.0768 1.0768 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 023364 平安添悅債券E 1.0768 1.0768 1.0779 1.0779 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 023364 平安添悅債券E 1.0779 1.0779 1.0768 1.0768 0.0011 0.10%
2025-04-11 023364 平安添悅債券E 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-04-10 023364 平安添悅債券E 1.0768 1.0768 1.0747 1.0747 0.0021 0.20%
2025-04-09 023364 平安添悅債券E 1.0747 1.0747 1.0725 1.0725 0.0022 0.21%
2025-04-08 023364 平安添悅債券E 1.0725 1.0725 1.0714 1.0714 0.0011 0.10%
2025-04-07 023364 平安添悅債券E 1.0714 1.0714 1.0866 1.0866 -0.0152 -1.40%
2025-04-03 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-04-02 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2025-04-01 023364 平安添悅債券E 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2025-03-31 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 023364 平安添悅債券E 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-03-26 023364 平安添悅債券E 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2025-03-25 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-24 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2025-03-21 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0866 1.0866 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-19 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 023364 平安添悅債券E 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2025-03-17 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 023364 平安添悅債券E 1.0877 1.0877 1.0833 1.0833 0.0044 0.41%
2025-03-13 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-03-12 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-03-11 023364 平安添悅債券E 1.0833 1.0833 1.0855 1.0855 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 023364 平安添悅債券E 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-03-07 023364 平安添悅債券E 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 023364 平安添悅債券E 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2025-03-05 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-04 023364 平安添悅債券E 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2025-03-03 023364 平安添悅債券E 1.0844 1.0844 1.0820 1.0820 0.0024 0.22%
2025-02-28 023364 平安添悅債券E 1.0820 1.0820 1.0856 1.0856 -0.0036 -0.33%
2025-02-27 023364 平安添悅債券E 1.0856 1.0856 1.0864 1.0864 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 023364 平安添悅債券E 1.0864 1.0864 1.0827 1.0827 0.0037 0.34%
2025-02-25 023364 平安添悅債券E 1.0827 1.0827 1.0841 1.0841 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 023364 平安添悅債券E 1.0841 1.0841 1.0868 1.0868 -0.0027 -0.25%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%