平安添悅債券E基金凈值查詢(023364)
今天最新凈值
1.0833
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0776
-0.0057 -0.5227%
- 累計凈值：1.0833
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊可人 王瑞炮
近一月,平安添悅債券E(023364)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0823 |
1.0823 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0844 |
1.0844 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0823 |
1.0823 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0844 |
1.0844 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0844 |
1.0844 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0823 |
1.0823 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0812 |
1.0812 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0790 |
1.0790 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023364 |
平安添悅債券E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
