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博道和盈利率債A基金凈值查詢(023356)

今天最新凈值 1.0010 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：14.79億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：陳連權
近一季博道和盈利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道和盈利率債A(023356)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023356 博道和盈利率債A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-05-22 023356 博道和盈利率債A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-05-21 023356 博道和盈利率債A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023356 博道和盈利率債A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023356 博道和盈利率債A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-05-16 023356 博道和盈利率債A 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023356 博道和盈利率債A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023356 博道和盈利率債A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023356 博道和盈利率債A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-05-12 023356 博道和盈利率債A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 023356 博道和盈利率債A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-08 023356 博道和盈利率債A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-05-07 023356 博道和盈利率債A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-06 023356 博道和盈利率債A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-04-30 023356 博道和盈利率債A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-04-29 023356 博道和盈利率債A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-04-28 023356 博道和盈利率債A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-04-25 023356 博道和盈利率債A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-24 023356 博道和盈利率債A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-04-23 023356 博道和盈利率債A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-22 023356 博道和盈利率債A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-04-21 023356 博道和盈利率債A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-04-18 023356 博道和盈利率債A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-15 023356 博道和盈利率債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%