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匯添富添福吉祥混合C基金凈值查詢(023354)

今天最新凈值 1.2951 -0.0043 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2951
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何彪
近半年匯添富添福吉祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富添福吉祥混合C(023354)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2912 1.2912 1.2951 1.2951 -0.0039 -0.30%
2025-05-22 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2951 1.2951 1.2994 1.2994 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2994 1.2994 1.2946 1.2946 0.0048 0.37%
2025-05-20 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2946 1.2946 1.2902 1.2902 0.0044 0.34%
2025-05-19 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2902 1.2902 1.2858 1.2858 0.0044 0.34%
2025-05-16 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2858 1.2858 1.2859 1.2859 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2859 1.2859 1.2898 1.2898 -0.0039 -0.30%
2025-05-14 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2898 1.2898 1.2928 1.2928 -0.0030 -0.23%
2025-05-13 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2928 1.2928 1.2895 1.2895 0.0033 0.26%
2025-05-12 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2895 1.2895 1.2870 1.2870 0.0025 0.19%
2025-05-09 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2870 1.2870 1.2901 1.2901 -0.0031 -0.24%
2025-05-08 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2901 1.2901 1.2874 1.2874 0.0027 0.21%
2025-05-07 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2874 1.2874 1.2867 1.2867 0.0007 0.05%
2025-05-06 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2867 1.2867 1.2693 1.2693 0.0174 1.37%
2025-04-30 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2693 1.2693 1.2692 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-29 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2692 1.2692 1.2657 1.2657 0.0035 0.28%
2025-04-28 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2657 1.2657 1.2750 1.2750 -0.0093 -0.73%
2025-04-25 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2750 1.2750 1.2733 1.2733 0.0017 0.13%
2025-04-24 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2733 1.2733 1.2745 1.2745 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2745 1.2745 1.2760 1.2760 -0.0015 -0.12%
2025-04-22 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24%
2025-04-21 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2730 1.2730 1.2544 1.2544 0.0186 1.48%
2025-04-18 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2544 1.2544 1.2569 1.2569 -0.0025 -0.20%
2025-04-17 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2569 1.2569 1.2557 1.2557 0.0012 0.10%
2025-04-16 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2557 1.2557 1.2635 1.2635 -0.0078 -0.62%
2025-04-15 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2635 1.2635 1.2659 1.2659 -0.0024 -0.19%
2025-04-14 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2659 1.2659 1.2634 1.2634 0.0025 0.20%
2025-04-11 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2634 1.2634 1.2651 1.2651 -0.0017 -0.13%
2025-04-10 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2651 1.2651 1.2527 1.2527 0.0124 0.99%
2025-04-09 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2527 1.2527 1.2405 1.2405 0.0122 0.98%
2025-04-08 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2405 1.2405 1.2288 1.2288 0.0117 0.95%
2025-04-07 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2288 1.2288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%