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匯添富添福吉祥混合C基金凈值查詢(023354)

今天最新凈值 1.2951 -0.0043 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2951
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何彪
近一周匯添富添福吉祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富添福吉祥混合C(023354)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2912 1.2912 1.2951 1.2951 -0.0039 -0.30%
2025-05-22 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2951 1.2951 1.2994 1.2994 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2994 1.2994 1.2946 1.2946 0.0048 0.37%
2025-05-20 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2946 1.2946 1.2902 1.2902 0.0044 0.34%
2025-05-19 023354 匯添富添福吉祥混合C 1.2902 1.2902 1.2858 1.2858 0.0044 0.34%