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興銀鑫裕豐六個月持有債券C基金凈值查詢(023338)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0027 0.0000 0.0000% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0027
成立日期：2025-03-24
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：17.33億元
基金公司：興銀基金管理
基金經(jīng)理：范泰奇

近一年興銀鑫裕豐六個月持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,興銀鑫裕豐六個月持有債券C(023338)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-05-09	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2025-04-30	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-04-25	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-04-18	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-04-11	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-04-03	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-03-28	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-03-24	023338	興銀鑫裕豐六個月持有債券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

興銀基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
雙創(chuàng)五零	0.9201	-0.71%
興銀先進制造智選混合發(fā)起A	1.0768	-0.87%
興銀先進制造智選混合發(fā)起C	1.0763	-0.87%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A	1.3005	-1.28%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C	1.2965	-1.29%
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A	1.0885	-1.29%
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C	1.0880	-1.29%
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0209	-1.52%
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0203	-1.52%
興銀鑫裕豐六個月持有債券A	1.0030	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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