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泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023335)

今天最新凈值 1.0404 0.0057 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0404
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.23億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一周泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023335)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0443 1.0443 1.0404 1.0404 0.0039 0.37%
2025-05-20 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0404 1.0404 1.0347 1.0347 0.0057 0.55%
2025-05-19 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-16 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0344 1.0344 1.0361 1.0361 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 023335 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0361 1.0361 1.0438 1.0438 -0.0077 -0.74%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%