華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023321)
今天最新凈值
1.0217
0.0026 0.2600%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0217
- 成立日期：2025-03-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：張放
近一月華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A(023321)基金累計(jì)收益率2.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-05-12 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-08 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-29 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-25 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
023321 |
華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0053 |
0.54% |
