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匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023255)

今天最新凈值 0.8327 -0.0062 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8327
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一季匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023255)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8327 0.8327 -0.0136 -1.63%
2025-05-22 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8327 0.8327 0.8389 0.8389 -0.0062 -0.74%
2025-05-21 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8433 0.8433 -0.0044 -0.52%
2025-05-20 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8415 0.8415 0.0018 0.21%
2025-05-19 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8415 0.8415 0.8439 0.8439 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8471 0.8471 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8471 0.8471 0.8707 0.8707 -0.0236 -2.71%
2025-05-14 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.8642 0.8642 0.0065 0.75%
2025-05-13 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8707 0.8707 -0.0065 -0.75%
2025-05-12 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.8590 0.8590 0.0117 1.36%
2025-05-09 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8741 0.8741 -0.0151 -1.73%
2025-05-08 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8701 0.8701 0.0040 0.46%
2025-05-07 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8765 0.8765 -0.0064 -0.73%
2025-05-06 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8765 0.8765 0.8494 0.8494 0.0271 3.19%
2025-04-30 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8494 0.8494 0.8304 0.8304 0.0190 2.29%
2025-04-29 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8257 0.8257 0.0047 0.57%
2025-04-28 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8308 0.8308 -0.0051 -0.61%
2025-04-25 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.8221 0.8221 0.0087 1.06%
2025-04-24 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8388 0.8388 -0.0167 -1.99%
2025-04-23 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8388 0.8388 0.8361 0.8361 0.0027 0.32%
2025-04-22 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8361 0.8361 0.8455 0.8455 -0.0094 -1.11%
2025-04-21 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8455 0.8455 0.8269 0.8269 0.0186 2.25%
2025-04-18 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8273 0.8273 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8210 0.8210 0.0063 0.77%
2025-04-16 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8279 0.8279 -0.0069 -0.83%
2025-04-15 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8373 0.8373 -0.0094 -1.12%
2025-04-14 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8323 0.8323 0.0050 0.60%
2025-04-11 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8323 0.8323 0.8260 0.8260 0.0063 0.76%
2025-04-10 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8191 0.8191 0.0069 0.84%
2025-04-09 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.7932 0.7932 0.0259 3.27%
2025-04-08 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7932 0.7932 0.7849 0.7849 0.0083 1.06%
2025-04-07 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7849 0.7849 0.8777 0.8777 -0.0928 -10.57%
2025-04-03 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8777 0.8777 0.8806 0.8806 -0.0029 -0.33%
2025-04-02 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.8752 0.8752 0.0054 0.62%
2025-04-01 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8752 0.8752 0.8860 0.8860 -0.0108 -1.22%
2025-03-31 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8889 0.8889 -0.0029 -0.33%
2025-03-28 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8941 0.8941 -0.0052 -0.58%
2025-03-27 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8941 0.8941 0.8942 0.8942 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.8940 0.8940 0.0002 0.02%
2025-03-25 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.9077 0.9077 -0.0137 -1.51%
2025-03-24 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.9182 0.9182 -0.0105 -1.14%
2025-03-21 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9467 0.9467 -0.0285 -3.01%
2025-03-20 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9589 0.9589 -0.0122 -1.27%
2025-03-19 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9743 0.9743 -0.0154 -1.58%
2025-03-18 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22%
2025-03-17 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9754 0.9754 -0.0032 -0.33%
2025-03-14 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9542 0.9542 0.0212 2.22%
2025-03-13 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9727 0.9727 -0.0185 -1.90%
2025-03-12 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2025-03-11 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9716 0.9716 1.0005 1.0005 -0.0289 -2.89%
2025-03-07 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0139 1.0139 -0.0134 -1.32%
2025-03-06 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0139 1.0139 0.9615 0.9615 0.0524 5.45%
2025-03-05 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9552 0.9552 0.0063 0.66%
2025-03-04 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9422 0.9422 0.0130 1.38%
2025-03-03 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9422 0.9422 0.9342 0.9342 0.0080 0.86%
2025-02-28 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9783 0.9783 -0.0441 -4.51%
2025-02-27 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9981 0.9981 -0.0198 -1.98%
2025-02-26 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9903 0.9903 0.0078 0.79%
2025-02-25 023255 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%