匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023255)
今天最新凈值
0.8327
-0.0062 -0.7400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8327
- 成立日期：2025-02-21
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：羅昊
近一月匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023255)基金累計(jì)收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2025-05-22 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0236 |
-2.71% |
| 2025-05-14 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0117 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0151 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8701 |
0.8701 |
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0.46% |
| 2025-05-07 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0271 |
3.19% |
| 2025-04-30 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0190 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
023255 |
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0167 |
-1.99% |
