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中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023243)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9936
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.33億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近半年中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023243)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9992 0.9992 0.9952 0.9952 0.0040 0.40%
2025-05-20 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9952 0.9952 0.9873 0.9873 0.0079 0.80%
2025-05-19 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-16 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9932 0.9932 -0.0063 -0.63%
2025-05-15 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9932 0.9932 0.9993 0.9993 -0.0061 -0.61%
2025-05-14 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9993 0.9993 0.9869 0.9869 0.0124 1.26%
2025-05-13 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9917 0.9917 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9917 0.9917 0.9778 0.9778 0.0139 1.42%
2025-05-09 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9699 0.9699 0.0079 0.81%
2025-05-08 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9699 0.9699 0.9710 0.9710 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2025-05-06 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9775 0.9775 0.9660 0.9660 0.0115 1.19%
2025-04-30 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9634 0.9634 0.0026 0.27%
2025-04-29 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9634 0.9634 0.9608 0.9608 0.0026 0.27%
2025-04-28 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9520 0.9520 0.0088 0.92%
2025-04-25 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9584 0.9584 -0.0064 -0.67%
2025-04-24 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9584 0.9584 0.9599 0.9599 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9412 0.9412 0.0187 1.99%
2025-04-22 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9412 0.9412 0.9355 0.9355 0.0057 0.61%
2025-04-21 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
2025-04-17 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9360 0.9360 0.9284 0.9284 0.0076 0.82%
2025-04-16 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9284 0.9284 0.9434 0.9434 -0.0150 -1.59%
2025-04-15 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9434 0.9434 0.9395 0.9395 0.0039 0.42%
2025-04-14 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9227 0.9227 0.0168 1.82%
2025-04-11 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9223 0.9223 0.0004 0.04%
2025-04-10 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9223 0.9223 0.9012 0.9012 0.0211 2.34%
2025-04-09 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9012 0.9012 0.8824 0.8824 0.0188 2.13%
2025-04-08 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8824 0.8824 0.8593 0.8593 0.0231 2.69%
2025-04-07 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8593 0.8593 0.9708 0.9708 -0.1115 -11.49%
2025-04-03 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9930 0.9930 -0.0222 -2.24%
2025-04-02 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9930 0.9930 0.9877 0.9877 0.0053 0.54%
2025-04-01 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9877 0.9877 0.9791 0.9791 0.0086 0.88%
2025-03-31 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9791 0.9791 0.9907 0.9907 -0.0116 -1.17%
2025-03-28 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9907 0.9907 0.9987 0.9987 -0.0080 -0.80%
2025-03-27 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9987 0.9987 0.9785 0.9785 0.0202 2.06%
2025-03-26 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9785 0.9785 0.9664 0.9664 0.0121 1.25%
2025-03-25 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9664 0.9664 0.9818 0.9818 -0.0154 -1.57%
2025-03-24 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9772 0.9772 0.0046 0.47%
2025-03-21 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9772 0.9772 0.9893 0.9893 -0.0121 -1.22%
2025-03-20 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9893 0.9893 1.0016 1.0016 -0.0123 -1.23%
2025-03-19 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0023 1.0023 1.0003 1.0003 0.0020 0.20%
2025-03-17 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-14 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-07 023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%