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中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023243)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.33億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一月中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023243)基金累計收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9992 0.9992 0.9952 0.9952 0.0040 0.40%
2025-05-20 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9952 0.9952 0.9873 0.9873 0.0079 0.80%
2025-05-19 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-16 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9932 0.9932 -0.0063 -0.63%
2025-05-15 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9932 0.9932 0.9993 0.9993 -0.0061 -0.61%
2025-05-14 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9993 0.9993 0.9869 0.9869 0.0124 1.26%
2025-05-13 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9917 0.9917 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9917 0.9917 0.9778 0.9778 0.0139 1.42%
2025-05-09 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9699 0.9699 0.0079 0.81%
2025-05-08 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9699 0.9699 0.9710 0.9710 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2025-05-06 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9775 0.9775 0.9660 0.9660 0.0115 1.19%
2025-04-30 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9634 0.9634 0.0026 0.27%
2025-04-29 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9634 0.9634 0.9608 0.9608 0.0026 0.27%
2025-04-28 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9520 0.9520 0.0088 0.92%
2025-04-25 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9584 0.9584 -0.0064 -0.67%
2025-04-24 023243 中歐恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9584 0.9584 0.9599 0.9599 -0.0015 -0.16%