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銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(023235)

今天最新凈值 1.0304 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0229 -0.0075 -0.7325%
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近半年銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023235)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0304 1.0304 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-05-21 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39%
2025-05-20 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0224 1.0224 0.0037 0.36%
2025-05-19 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0252 1.0252 -0.0028 -0.27%
2025-05-16 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0296 1.0296 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0366 1.0366 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0253 1.0253 0.0113 1.10%
2025-05-13 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-05-12 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0240 1.0240 1.0162 1.0162 0.0078 0.77%
2025-05-09 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0181 1.0181 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2025-05-07 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0100 1.0100 0.0069 0.68%
2025-05-06 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0100 1.0100 1.0012 1.0012 0.0088 0.88%
2025-04-30 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-04-24 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2025-04-21 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0024 1.0024 0.0029 0.29%
2025-04-18 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0049 1.0049 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9968 0.9968 0.0082 0.82%
2025-04-15 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9947 0.9947 0.0030 0.30%
2025-04-11 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2025-04-10 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9852 0.9852 0.0081 0.82%
2025-04-09 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9701 0.9701 0.0151 1.56%
2025-04-08 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9517 0.9517 0.0184 1.93%
2025-04-07 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9517 0.9517 1.0118 1.0118 -0.0601 -5.94%
2025-04-03 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%
2025-04-02 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.0164 1.0164 -0.0021 -0.21%
2025-04-01 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0164 1.0164 1.0139 1.0139 0.0025 0.25%
2025-03-31 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0139 1.0139 1.0205 1.0205 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0252 1.0252 -0.0047 -0.46%
2025-03-27 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0221 1.0221 0.0031 0.30%
2025-03-26 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0221 1.0221 1.0248 1.0248 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48%
2025-03-21 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0344 1.0344 -0.0139 -1.34%
2025-03-20 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0415 1.0415 -0.0071 -0.68%
2025-03-19 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0415 1.0415 1.0429 1.0429 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-03-17 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0441 1.0441 -0.0029 -0.28%
2025-03-14 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.0231 1.0231 0.0210 2.05%
2025-03-13 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0267 1.0267 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0308 1.0308 -0.0041 -0.40%
2025-03-11 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0284 1.0284 0.0024 0.23%
2025-03-10 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0320 1.0320 -0.0036 -0.35%
2025-03-07 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0331 1.0331 -0.0194 -1.88%
2025-02-21 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.0268 1.0268 0.0063 0.61%
2025-02-14 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0154 1.0154 0.0114 1.12%
2025-02-07 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0154 1.0154 0.9996 0.9996 0.0158 1.58%
2025-01-27 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 023235 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%