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銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023234)

今天最新凈值 1.0270 0.0037 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0316 0.0006 0.0568%
  • 累計凈值：1.0270
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023234)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39%
2025-05-20 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0233 1.0233 0.0037 0.36%
2025-05-19 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0261 1.0261 -0.0028 -0.27%
2025-05-16 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0305 1.0305 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0375 1.0375 -0.0070 -0.67%
2025-05-14 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0262 1.0262 0.0113 1.10%
2025-05-13 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2025-05-12 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0171 1.0171 0.0078 0.77%
2025-05-09 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0171 1.0171 1.0190 1.0190 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0190 1.0190 1.0177 1.0177 0.0013 0.13%
2025-05-07 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0108 1.0108 0.0069 0.68%
2025-05-06 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0020 1.0020 0.0088 0.88%
2025-04-30 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0036 1.0036 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-04-28 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-04-24 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0034 1.0034 1.0043 1.0043 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0063 1.0063 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2025-04-21 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0028 1.0028 0.0032 0.32%
2025-04-18 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-04-17 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 0.9973 0.9973 0.0082 0.82%
2025-04-15 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9951 0.9951 0.0030 0.30%
2025-04-11 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9937 0.9937 0.0014 0.14%
2025-04-10 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9857 0.9857 0.0080 0.81%
2025-04-09 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9705 0.9705 0.0152 1.57%
2025-04-08 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9705 0.9705 0.9521 0.9521 0.0184 1.93%
2025-04-07 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 1.0122 1.0122 -0.0601 -5.94%
2025-04-03 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0147 1.0147 -0.0025 -0.25%
2025-04-02 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0168 1.0168 -0.0021 -0.21%
2025-04-01 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0143 1.0143 0.0025 0.25%
2025-03-31 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0209 1.0209 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0256 1.0256 -0.0047 -0.46%
2025-03-27 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0225 1.0225 0.0031 0.30%
2025-03-26 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0252 1.0252 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0209 1.0209 0.0049 0.48%
2025-03-21 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0348 1.0348 -0.0139 -1.34%
2025-03-20 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0419 1.0419 -0.0071 -0.68%
2025-03-19 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17%
2025-03-17 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0445 1.0445 -0.0030 -0.29%
2025-03-14 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0234 1.0234 0.0211 2.06%
2025-03-13 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0270 1.0270 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0311 1.0311 -0.0041 -0.40%
2025-03-11 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0287 1.0287 0.0024 0.23%
2025-03-10 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0323 1.0323 -0.0036 -0.35%
2025-03-07 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 023234 銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0139 1.0139 1.0333 1.0333 -0.0194 -1.88%