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鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023223)

今天最新凈值 1.0059 0.0097 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0059
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近半年鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023223)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0104 1.0104 1.0059 1.0059 0.0045 0.45%
2025-05-20 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9962 0.9962 0.0097 0.97%
2025-05-19 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2025-05-16 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9999 0.9999 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0073 1.0073 -0.0074 -0.73%
2025-05-14 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9906 0.9906 0.0167 1.69%
2025-05-13 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 1.0010 1.0010 -0.0104 -1.04%
2025-05-12 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9823 0.9823 0.0187 1.90%
2025-05-09 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9855 0.9855 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16%
2025-05-07 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9790 0.9790 0.0049 0.50%
2025-05-06 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9698 0.9698 0.0092 0.95%
2025-04-30 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9750 0.9750 -0.0048 -0.49%
2025-04-28 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-04-25 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9752 0.9752 -0.0022 -0.23%
2025-04-24 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9789 0.9789 -0.0037 -0.38%
2025-04-23 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9772 0.9772 0.0017 0.17%
2025-04-22 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9717 0.9717 0.0055 0.57%
2025-04-21 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2025-04-18 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9725 0.9725 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77%
2025-04-16 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9711 0.9711 -0.0060 -0.62%
2025-04-15 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9711 0.9711 0.9725 0.9725 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9612 0.9612 0.0113 1.18%
2025-04-11 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9506 0.9506 0.0106 1.12%
2025-04-10 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9424 0.9424 0.0082 0.87%
2025-04-09 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9362 0.9362 0.0062 0.66%
2025-04-08 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9269 0.9269 0.0093 1.00%
2025-04-07 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9864 0.9864 -0.0595 -6.03%
2025-04-03 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9933 0.9933 -0.0068 -0.68%
2025-03-21 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9996 0.9996 -0.0063 -0.63%
2025-03-14 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2025-03-07 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 023223 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%