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鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023223)

今天最新凈值 1.0028 -0.0076 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0028
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近一月鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023223)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0028 1.0028 0.0038 0.38%
2025-05-22 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0104 1.0104 -0.0076 -0.75%
2025-05-21 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0104 1.0104 1.0059 1.0059 0.0045 0.45%
2025-05-20 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9962 0.9962 0.0097 0.97%
2025-05-19 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2025-05-16 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9999 0.9999 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0073 1.0073 -0.0074 -0.73%
2025-05-14 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9906 0.9906 0.0167 1.69%
2025-05-13 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 1.0010 1.0010 -0.0104 -1.04%
2025-05-12 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9823 0.9823 0.0187 1.90%
2025-05-09 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9855 0.9855 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16%
2025-05-07 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9790 0.9790 0.0049 0.50%
2025-05-06 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9698 0.9698 0.0092 0.95%
2025-04-30 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9750 0.9750 -0.0048 -0.49%
2025-04-28 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-04-25 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9752 0.9752 -0.0022 -0.23%
2025-04-24 023223 鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9789 0.9789 -0.0037 -0.38%