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平安中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023184)

今天最新凈值 0.9990 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9990
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.31億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李嚴(yán)
近一季平安中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證A500ETF聯(lián)接A(023184)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9990 0.9990 -0.0059 -0.59%
2025-05-22 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0014 1.0014 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 0.9979 0.9979 0.0035 0.35%
2025-05-20 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9931 0.9931 0.0048 0.48%
2025-05-19 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9985 0.9985 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9867 0.9867 0.0065 0.66%
2025-04-30 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01%
2025-04-25 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9837 0.9837 0.0029 0.29%
2025-04-18 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9831 0.9831 0.0006 0.06%
2025-04-11 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9897 0.9897 -0.0066 -0.67%
2025-04-03 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9937 0.9937 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9949 0.9949 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 1.0046 1.0046 -0.0097 -0.97%
2025-03-14 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0001 1.0001 0.0045 0.45%
2025-03-07 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-02-28 023184 平安中證A500ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%