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南方ESG純債債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(023139)

今天最新凈值 1.0656 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 黃河 楊能
近一季南方ESG純債債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方ESG純債債券發(fā)起C(023139)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-05-22 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-21 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-05-16 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0646 1.0646 0.0015 0.14%
2025-05-12 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0672 1.0672 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2025-05-07 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2025-04-29 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0655 1.0655 0.0015 0.14%
2025-04-28 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-04-25 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0651 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0664 1.0664 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0664 1.0664 1.0655 1.0655 0.0009 0.08%
2025-04-21 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-17 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2025-04-15 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-08 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0680 1.0680 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0635 1.0635 0.0045 0.42%
2025-04-03 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0609 1.0609 0.0026 0.25%
2025-04-02 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0609 1.0609 1.0601 1.0601 0.0008 0.08%
2025-04-01 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-03-31 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2025-03-28 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-03-26 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-03-25 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%
2025-03-24 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-03-21 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-03-20 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2025-03-19 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2025-03-18 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2025-03-17 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-03-13 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2025-03-12 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-03-11 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0572 1.0572 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0598 1.0598 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2025-03-04 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2025-03-03 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2025-02-28 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-02-27 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0592 1.0592 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-02-25 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0604 1.0604 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%