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南方ESG純債債券發(fā)起C基金凈值查詢(023139)

今天最新凈值 1.0656 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 黃河 楊能
近一月南方ESG純債債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方ESG純債債券發(fā)起C(023139)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-05-22 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-21 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-05-16 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0646 1.0646 0.0015 0.14%
2025-05-12 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0672 1.0672 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2025-05-07 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2025-04-29 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0655 1.0655 0.0015 0.14%
2025-04-28 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-04-25 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023139 南方ESG純債債券發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0651 1.0651 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%